FCPI NextStage Découvertes 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Société de gestion : NextStage AM

 

Montant minimum de souscription 3 000 € (hors droits d'entrée)


Durée de blocage 8 ans, prorogeable 2 fois 1 an (max. 31/12/2030)


Droits d'entrée 2 %


Réduction d'impôt sur le revenu 22,5% du montant investi* En contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée de blocage.


* La réduction d'impôt applicable sur le montant investi, est retenue dans la limite de 12 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 24 000 € pour un couple marié ou lié par un PACS et soumis à imposition commune.

NextStage AM est une société de gestion indépendante depuis 2002, spécialiste de l'investissement dans les PME. Le FCPI NextStage Découvertes 2020-2021 investira  dans des PME et ETI innovantes, avec une exposition ou des ambitions à l'international.

Date limite de souscription : 31 décembre 2021.
Souscription 100% en ligne.

Il est recommandé de limiter le montant de l'investissement dans ce fonds à une partie réduite de ses actifs financiers. Ce placement s'inscrit dans le cadre d'une diversification.

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FCPI NextStage Découvertes
2020-2021

Montant minimum de souscription 3 000 € (hors droits d'entrée)


Durée de blocage 8 ans, prorogeable 2 fois 1 an (max. 31/12/2030)


Droits d'entrée 2 %


Réduction d'impôt sur le revenu 22,5% du montant investi* En contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée de blocage.


* La réduction d'impôt applicable sur le montant investi, est retenue dans la limite de 12 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 24 000 € pour un couple marié ou lié par un PACS et soumis à imposition commune.

NextStage AM est une société de gestion indépendante depuis 2002, spécialiste de l'investissement dans les PME. Le FCPI NextStage Découvertes 2020-2021 investira dans des PME et ETI innovantes.

Date limite de souscription : 31 décembre 2021.
Souscription 100% en ligne.

Il est recommandé de limiter le montant de l'investissement dans ce fonds à une partie réduite de ses actifs financiers. Ce placement s'inscrit dans le cadre d'une diversification.

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Caractéristiques du FCPI NextStage Découvertes 2020-2021

Le FCPI investira dans au moins 20 PME-ETI qualifiées d'innovantes par la BPI, Banque Publique d'investissement.

La durée de blocage est de 7 ans restants jusqu’au 31/12/2028 prorogeable deux fois un an sur décision de la société de gestion soit jusqu’au 31/12/2030.

 

Code ISIN
FR0013531316
Société de gestion
NextStage AM
Dépositaire
Société Générale Securities Services
Valeur nominale de la part
1 €
Souscription minimale
3 000 €, hors droits d'entrée
Droits d'entrée
2% avec Sicavonline
Mode de souscription
100% en ligne, papier et pré-saisie

Pourquoi souscrire au FCPI NextStage Découvertes 2020-2021 ?

 

1

Pour soutenir des entreprises innovantes

Malgré un risque de perte en capital et de blocage de vos avoirs pendant la durée de vie du Fonds, plusieurs raisons poussent chaque année des investisseurs à soutenir et investir dans les entreprises innovantes :

    • Pour contribuer activement à l’économie réelle, à l’indépendance économique de la France et l’essor de son innovation
    • Pour créer des emplois et permettre à des PME / ETI de passer une étape de leur développement (le « NextStage »)
    • Pour diversifier leurs investissements avec une classe d’actifs orientée vers l’économie réelle.

Qu'est-ce qu'une entreprise innovante ? 

L’entreprise innovante est une qualification délivrée par la BPI, organisme public de référence en matière de financement.

Pour y être éligible, la PME ( petites et moyennes entreprises) ou ETI (Entreprise de Taille intermédiaire) doit respecter un certain nombre de critères (liste non exhaustive) parmi lesquels :

    • Avoir un siège social situé dans l’espace économique européen ;
    • Justifier de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ;
    • Disposer en interne d’une équipe de R&D (Recherche & Développement) ;
    • Justifier de dépenses significatives en R&D

 

Dans cet échantillon d'entreprises qualifiées, NextStage AM applique un processus de sélection strict et cherche notamment à financer : 

    • Un projet de développement important : croissances externes, développement à l'international, renforcement des équipes…
    • Un entrepreneur reconnu avec une vision transversale de son marché, véritable partenaire pour un accompagnement de long terme.

 

 

2

Pour bénéficier de l'expertise de NextStage AM

Avec plus de 145 PME et ETI accompagnées depuis 2002, les équipes NextStage ont développé une expertise autour de 5 axes d'accompagnement. Que ce soit par la croissance externe ( acquisition de sociétés par une société accompagnée par NextStage AM), par l'internationalisation, l'innovation, le renforcement des équipes ou encore l'optimisation financière, les équipes cherchent à créer de la valeur au sein de chaque société et disposent d'expertises reconnues dans chacun de ces domaines.

 

3

Pour réduire vos impôts

En souscrivant au FCPI NextStage Découvertes 2020-2021, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le revenu de 22,5% en contrepartie d'une durée de blocage de 8 ans minimum et d'un risque de perte en capital.

 

 

Le taux de Frais Annuel Moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal à 3,80%. Voir le détail des frais.

Quelle est la stratégie d'investissement du FCPI NextStage Découvertes 2020-2021 ?  

 

1

Une approche d'investisseur de terrain

NextStage AM assure une sélection rigoureuse par un stock picking de terrain ( visites d'entreprises, rencontres d'entrepreneurs...).

L’équipe analyse notamment l’historique de l’équipe dirigeante, la solidité financière et le projet de développement pour les 5 prochaines années.

NextStage AM réalise un suivi continu des participations (4 à 5 réunions par an et par PME) ; une présence et/ou un vote systématique aux assemblées générales.

 

2

Une décision collégiale des investissements

Un comité d’investissement, composé des quatre associés-gérants de NextStage AM (son Président, son Directeur Général et deux associés–gérants), se réunit lors de l’investissement initial du Fonds dans chaque société cible.

 

3

Suivi des Critères ESG

Conformément à l’article L. 533-22-1 du Code monétaire et financier, l’information relative aux critères d’ordre Ecologique, Social et de Gouvernance (ESG) pris en compte par NextStage AM est disponible sur son site internet. Conformément au Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après le « Règlement SFDR »), le Fonds ne promouvant pas de caractéristiques environnementales ou sociales et n’ayant pas pour objectif l’investissement durable, est donc classifié « article 6 » au sens dudit Règlement SFDR.

Un rapport ESG « chemin de progrès » est réalisé chaque année et transmis aux souscripteurs afin de suivre la progression du portefeuille du fonds sur ces aspects de gouvernance.

 

4

Les convictions d'investissements de la Société de gestion

Le Fonds privilégiera, mais sans que cette liste ne soit limitative, les investissements dans des PME et ETI innovantes intervenant dans les secteurs suivants : 

    • La santé intelligente, l'alimentation saine, le bien-être et l'éducation.
    • La transition énergétique
    • Les plateformes B to C
    • La mise en relation et communication digitale
    • Le "logiciel en tant que service" B to B

Quels sont les risques ?

Plusieurs contreparties existent dans le cadre d’un investissement dans un FCPI et plus généralement, dans le cadre d’un investissement en Capital-Investissement :

  • L’immobilisation des actifs : les sommes investies pour les souscriptions réalisées en 2020 ou en 2021 sont bloquées pour une période allant de 8 ans à 10 ans, soit jusqu’au 31/12/2030 au plus tard, sauf cas de déblocage anticipé prévu dans le règlement.
  • Des frais (cf. frais de fonctionnement et de gestion).
  • Un risque de liquidité : le fonds étant principalement investi dans des titres non cotés, qui sont par nature peu ou pas liquides, il pourrait éprouver des difficultés à céder des titres dans les délais ou aux niveaux de prix souhaités. Ces éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds.
  • Un risque de perte en capital : le fonds n’offre aucune garantie ni protection. Il est donc possible que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. L’investisseur est invité à lire attentivement l'ensemble des facteurs de risques de ce fonds dans la rubrique "Profil de risques" du Règlement.

 

Prix de souscription de chaque Action

Valeur estimée de chaque action** (prix de rachat si l'investissement avait été réalisé en actions ordinaires) Valeur de rachat de chaque action Perte unitaire pour le FCPI (liée à l'investissement en action de préférence par rapport à la valorisation de la société pour une action) Plus ou moins-value nette sur la cession de l'action de préférence
Hypothèse A 1 000€ 1 400€ 1 000€ - 400€ 0€
Hypothèse B (exemple de plafonnement in fine de la performance à 27,5%) 1 000€ 1 400€ 1 275€ - 125€ 275€
Hypothèse C (exemple de plafonnement de la performance à 10%)*** 1 000€ 1 400€ 1 100€ - 300€ 100€

 

*Le présent paragraphe ne vise qu’à fournir un exemple et une illustration chiffrée d’une des situations envisageables au titre du paragraphe précédent, et ne constitue en aucun cas une présentation exhaustive de l’ensemble des situations ainsi envisageables. A cet égard, il est précisé que la valeur de rachat pourrait en cas de survenance éventuelle des hypothèses A ou B, être inférieure au montant indiqué dans ce tableau. En tout état de cause, il est rappelé que ce produit présente un profil de risque élevé comme indiqué sur l’échelle de risque figurant dans le DICI.

** Valeur unitaire de chacune des 1.000 actions souscrites par le FCPI dans la société-cible telle qu’estimée par la Société de Gestion lors de la sortie, sur la base d’une ou plusieurs méthodes d’évaluation envisageables et/ou de données spécifiques à la société-cible en question.
*** Nous attirons l’attention de l’investisseur sur le fait que le seuil retenu dans l’Hypothèse C permet uniquement d’illustrer le mécanisme de plafonnement de la performance. Il n’existe pas de seuil minimum de plafonnement, ce dernier étant négocié avec la société cible et pouvant être inférieur au montant utilisé dans l’exemple.

Frais de fonctionnement et de gestion du FCPI NextStage Découvertes 2020-2021

 

CATÉGORIE AGRÉGÉE DE FRAIS TAUX DE FRAIS ANNUELS MOYENS (TFAM) MAXIMUM
TFAM gestionnaire et distributeur maximum dont TFAM distributeur maximum
Droits d'entrée et de sortie 0,50% 0,50%
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 3,30% 1,20%
Frais de constitution 0,10%  
Dont frais de fonctionnement non-récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations 0,40%  
Dont frais de gestion indirects 0,15%  
TOTAL

3,80%

= valeur du TFAM-GD maximal

1,70%

= valeur du TFAM-D maximal

AVERTISSEMENTS

L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de sept (7) ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028 (inclus) pouvant aller jusqu’à dix (10) ans soit jusqu’au 31 décembre 2030 ans en cas de prorogation de la durée de vie du Fonds sur décision de la Société de Gestion (sauf cas de déblocages anticipés prévus dans le règlement). Le Fonds Commun de Placement dans l’Innovation est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.
Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce Fonds Commun de Placement dans l’Innovation décrits dans la rubrique « profil de risque » du règlement.
Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

En savoir plus sur la société NextStage AM

Créée en 2002, NextStage AM est une société de gestion indépendante qui compte aujourd’hui 7 associés pour 30 professionnels. La société de gestion, pionnier du Capital- Développement en France, se démarque par son approche d’investisseur-entrepreneur et l’implication de sa direction dans l’écosystème entrepreneurial et financier.

 

 

Chiffres-clés au 30 juin 2021

1 Md €

levés en Capital-Développement

147

investissements depuis 2002

68

sociétés en portefeuille

41

véhicules d'investissement depuis 2002

29

professionnels dont 14 dédiés à l'investissement

Informations non contractuelles à caractère publicitaire. Fiscalité à octobre 2021, susceptible d'évoluer. 

Source : Société de gestion.

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