FIP Odyssée PME Croissance N°6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Société de gestion : ODYSSÉE Venture 

 

Montant minimum de souscription 3 000 € (hors droits d'entrée)


Durée de blocage 6 ans restants et, prorogeable 2 fois 1 an


Droits d'entrée 2 %


Réduction d'impôt sur le revenu 22,5% du montant investi* En contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée de blocage.


*La réduction est plafonnée à 2 700 € (soit une souscription nette de droits d’entrée de 12 000 €) pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou à 5 400 € (soit une souscription nette de droits d’entrée de 24 000 €) pour les contribuables mariés ou liés par un PACS et soumis à imposition commune, dans la limite du plafonnement global de 10 000 €.

Investissez avec ODYSSEE Venture, un des acteurs historiques du capital investissement en France, dans des PME de croissance au cœur des régions françaises.

Date limite de souscription : 31 décembre 2021.
Souscription 100% en ligne.

Il est recommandé de limiter le montant de l'investissement dans ce fonds à une partie réduite de ses actifs financiers. Ce placement s'inscrit dans le cadre d'une diversification.

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FIP Odyssée PME Croissance N°6

Montant minimum de souscription 3 000 € (hors droits d'entrée)


Durée de blocage 6 ans restants et, prorogeable 2 fois 1 an


Droits d'entrée 2 %


Réduction d'impôt sur le revenu 22,5% du montant investi* En contrepartie d'un risque de perte en capital et d'une durée de blocage.


* La réduction est plafonnée à 2 700 € (soit une souscription nette de droits d’entrée de 12 000 €) pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou à 5 400 € (soit une souscription nette de droits d’entrée de 24 000 €) pour les contribuables mariés ou liés par un PACS et soumis à imposition commune, dans la limite du plafonnement global de 10 000 €.

Investissez avec ODYSSEE Venture, un des acteurs historiques du capital investissement en France, dans des PME de croissance au cœur des régions françaises.

Date limite de souscription : 31 décembre 2021.
Souscription 100% en ligne.

Il est recommandé de limiter le montant de l'investissement dans ce fonds à une partie réduite de ses actifs financiers. Ce placement s'inscrit dans le cadre d'une diversification.

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Caractéristiques du FIP Odyssée PME Croissance N°6

Le FIP Odyssée PME Croissance N°6 effectuera des prises de participation dans des PME régionales situées dans la zone géographique constituée par les régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays-de-la-Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour au moins 90% du montant des souscriptions reçues.

La durée de blocage est de 6 ans restants à compter de la constitution du Fonds, prorogeable 2 fois 1 an, soit jusqu'au 31/10/2029 sur décision de la société de gestion.

Distribution : les avoirs peuvent ne vous être remboursés qu’au 31/10/2029, à l’issue de la période de blocage. Pour autant, au plus tard le 29/10/2027, la société de gestion procèdera à une distribution de la trésorerie éventuellement disponible, de sorte que la trésorerie disponible post distribution représente moins de 10% des souscriptions nettes.

 

Code ISIN
FR0013525011
Société de gestion
ODYSSÉE Venture
Dépositaire
RBC Investor Services Bank France
Valeur nominale de la part
1 000 €
Souscription minimale
3 000 € hors droit d'entrée
Droits d'entrée
2% avec Sicavonline
Mode de souscription
100% en ligne, papier et pré-saisie

Pourquoi souscrire au FIP Odyssée PME Croissance N°6 ? 

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Pour privilégier les secteurs en fort développement

Intelligence artificielle, Santé, Terroirs, E-signature, Bien-être, Formation, Sécurité informatique, Transition énergétique, Digitalisation ou bien encore Recyclage. Le FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°6 offre une large diversité sectorielle.

Les exemples de secteurs présentés ne préjugent pas des secteurs qui seront effectivement retenus dans le portefeuille. Le développement de ces secteurs ne préjuge pas des bonnes performances des futures PME.

Vous investissez dans des PME françaises disposant, selon la société de gestion :

  • d'une équipe de management complémentaire et expérimentée
  • d'un positionnement concurrentiel affirmé sur un segment de marché en forte croissance, 
    d'une perspective de rentabilité potentielle et de valorisation. Elles représenteront au moins 90% du montant des souscriptions reçues. L'investissement sera réalisé sous forme d'obligations convertibles en actions ( jusqu'à 50% ) et d'actions ( au moins 40% ).

 

 

2

Pour investir dans l'économie "réelle" au cœur des régions françaises

Le FIP Odyssée PME Croissance N°6, géré par ODYSSÉE Venture, permet à l’investisseur d’accéder à un portefeuille d’entreprises françaises de croissance. Investir dans le FIP Odyssée PME Croissance N°6, c’est permettre aux entreprises sélectionnées de bénéficier de capitaux, et de l’expérience de son équipe de gestion accumulée depuis 20 ans, dans les étapes clés de leur développement (internationalisation, croissance externe, levée de fonds, cession de l’entreprise) sur des secteurs d’activité dynamiques.
Le Fonds investira jusqu’à 10% du montant des souscriptions en valeurs mobilières dans le cadre d’une allocation flexible et opportuniste. Cette stratégie conduira le Fonds à investir dans les instruments financiers suivants :

  • actions ou obligations d’entreprises foncières ;
  • OPCVM actions ou indiciels (ETF) ;
  • produits de taux obligataires et monétaires.

 

Risques associés 

Les obligations, les obligations convertibles et les actions sont soumises à un risque de liquidité et à un risque de défaillance de l’émetteur pouvant entraîner une perte en capital. Les placements dans les PME peuvent être soumis à de fortes variations de valorisation. Le fonds n’est pas garanti en capital. Les autres risques du Fonds sont détaillés dans le règlement du Fonds. 

 

 

3

Pour réduire vos impôts

En souscrivant au FIP Odyssée PME Croissance N°6, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le revenu de 22,5% en contrepartie d'une durée de blocage de 6 ans minimum, prorogeable 2 fois un an, et d'un risque de perte en capital, le fonds n'étant pas garanti.

 

 

Le taux de Frais Annuel Moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal à 3,89%. Voir le détail des frais.

Quels sont les risques ?

Les investissements du Fonds sont soumis à un risque de liquidité, à un risque de défaillance de l’émetteur, à un risque actions et à un risque de taux, et à un risque de gestion discrétionnaire dans le choix des cibles d’investissement et de l’allocation des actifs. Ces risques peuvent entraîner une perte en capital. Les autres risques du Fonds sont détaillés dans le règlement du fonds au point “3.3 Profil de risque”, consultable sur le site internet www.odysseeventure.com.


Actions de préférence : le Fonds pourra investir en actions de préférence. Il est précisé qu’il s’agit notamment d’actions conférant un droit privilégié par rapport aux autres actions (i) sur les dividendes ou le boni de liquidation (attribution prioritaire ou répartition préférentielle) de la société cible ou (ii) sur le prix de cession des actions de la société en cas de rachat de celle-ci par un tiers. Il est précisé que ces actions de préférence ont un profil rendement/risques d’actions. Il s’agit d’un profil rendement/risques asymétrique au regard de l’éventuelle plus-value non perçue du fait du mécanisme de plafonnement décrit ci-après. En effet, ces actions ou certaines clauses des pactes d’actionnaires conclus peuvent prévoir un plafonnement du prix de cession. Ainsi, dans le cas d’un scénario optimiste (valorisation de la société à +100%), la performance des actions détenues par le Fonds sera limitée à un seuil déterminé à l’avance (par exemple +20%) alors qu’un investissement sans plafonnement aurait permis de percevoir l’intégralité de la performance.
Ce plafonnement limite donc dans certaines hypothèse la plus-value potentielle du Fonds alors que ce dernier reste exposé à un risque de perte en capital si l’investissement évoluait défavorablement. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que le seuil retenu dans l’exemple (+20%) est un minimum et que la Société de gestion ne réalisera pas d'investissement dans lequel un plafonnement inférieur serait prévu.

Exemple de scénario du prix d'une action de préférence bénéficiant d'un mécanisme prioritaire comparé à une action ordinaire

 

Scénarios Prix de souscription initial Valorisation d'une action ordinaire ( sans tenir compte du mécanisme de plafonnement) de la société au moment de la cession par le Fonds Prix de cession avec plafonnement Prix de cession sans plafonnement Plus value non perçue du fait du mécanisme de plafonnement Perte en capital pour une action de préférence
Pessimiste (-100%) 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€
Median (0) 100€ 100€ 100€ 100€ 0€ 0€
Optimiste (+100%) 100€ 200€ 120€ 200€ 80€ 0€

Frais de fonctionnement et de gestion du FIP Odyssée PME Croissance N°6

 

CATÉGORIE AGRÉGÉE DE FRAIS TAUX DE FRAIS ANNUELS MOYENS (TFAM) MAXIMUM
TFAM gestionnaire et distributeur maximum dont TFAM distributeur maximum
Droits d'entrée et de sortie 0,56% 0,56%
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 3,06% 1,00%
Frais de constitution 0,11%  
Frais de fonctionnement non-récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations 0,12%  
Frais de gestion indirects 0,04%  
TOTAL 3,89% 1,56%

AVERTISSEMENTS

L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de six années prorogeable deux fois un an (sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement).
Le fonds d’investissement de proximité est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.
Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d’investissement de proximité décrits à la rubrique “profil de risque” du règlement. Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion de portefeuille. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaine de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

En savoir plus sur la fiscalité

 

Investir dans le FIP Odyssée PME Croissance N°6 permet de bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu et d’une exonération des éventuels plus-values et revenus (hors prélèvements sociaux).
NB : En contrepartie de ces avantages fiscaux, l’investisseur s’expose à un risque de perte en capital, le fonds n’étant pas garanti, et accepte une durée de blocage des avoirs de sept ans minimum à compter de la constitution du Fonds le 31/10/2020, soit jusqu’au 31 octobre 2027, qui peut être prorogée deux fois un an (soit au plus tard le 31 octobre 2029) sur décision de la société de gestion.

 

Réduction d'impôt sur le revenu égale à 22,5% du montant de votre investissement, pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2021.


L’article 199 terdecies-0A du CGI et le décret n°2021-559 du 6 mai 2021 visé à l’article 110 de la loi de finances pour 2021 prévoient que le taux de réduction d’IR sera (i) fixé à 25% pour les versements effectués à compter du 9 mai 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 (inclus) et (ii) calculé non pas de manière forfaitaire (quel que soit le pourcentage de l’actif du Fonds investi dans des sociétés éligibles) mais par transparence, c’est-à-dire à proportion du Quota d’Investissement que le Fonds s’engage à investir dans des sociétés éligibles.

Pour cette période, le taux de la réduction d’IR sera porté à 22,5% du mon­tant des versements (droits ou frais d’entrée exclus).
La réduction est plafonnée à 2 700 € (soit une souscription nette de droits d’entrée de 12 000 €) pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou à 5 400 € (soit une souscription nette de droits d’entrée de 24 000 €) pour les contribuables mariés ou liés par un PACS et soumis à imposition commune, dans la limite du plafonnement global de 10 000 €, pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2021.

 

Exonération des plus-values

Exonération à l’échéance des éventuelles plus-values réalisées (hors prélèvements sociaux).
Les rachats sont bloqués durant toute la vie du fonds. Les rachats exceptionnels en cas d’invalidité ou de décès sont possibles sans frais pendant la durée de vie du fonds, sans remise en cause de la réduction d’impôt acquise à la souscription.

 

Fiscalité à octobre 2021, susceptible d'évoluer.

 

En savoir plus sur la société ODYSSÉE Venture

ODYSSÉE Venture est un des acteurs historiques du Private Equity en France et une des premières sociétés de gestion indépendantes de fonds de capital investissement (FIP – FCPI – FCPR). Depuis 1999, ODYSSÉE Venture a accompagné plus de 150 entreprises de toutes tailles, leur permettant de bénéficier de son expérience dans les étapes cruciales de leur développement. En plus de répondre à leur besoin de financement, l’intervention d’ODYSSÉE Venture repose sur le partage d’expérience des membres de l’équipe d’investissement et leur participation aux réflexions stratégiques : croissance externe, développement à l’international, optimisation du financement, transmission...

Plutôt que de privilégier certains secteurs d’activité, l’équipe se concentre sur l’accompagnement d’entreprises se positionnant sur diverses niches de marché en croissance. Les tendances sociologiques lourdes, telles que la traçabilité, la naturalité, la sécurité ou la proximité sont préférées à un positionnement sectoriel, de manière à limiter l’impact d’un retournement de cycle économique ou d’un choc exogène susceptibles d’affecter l’ensemble des acteurs d’un même secteur.
ODYSSÉE Venture investit dans des PME françaises, avec pour préoccupation la défense des intérêts des souscripteurs qui lui ont accordé leur confiance, mais également la création d’emplois au sein des entreprises accompagnées.

Informations non contractuelles à caractère publicitaire. Fiscalité à octobre 2021, susceptible d'évoluer. 

Source : Société de gestion.

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